Отражение депозитарных операций в 1с

1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2 для «1С:Предприятие 8»

Конфигурация предназначена для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.Основные функциональные возможности программного продукта: Административные операции Инвентарные операции Комплексные операции Глобальные операции Информационные операции Учет активов Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменения позиции Отражение в учете операций.

Наименование Цена
1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2 для «1С:Предприятие 8» 60 000 руб.
Дополнительно к этому варианту поставки можно приобрести следующие лицензии:
Депозитарий, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) для возобновления подписки 24 000 руб.
Депозитарий, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандарт 12 000 руб.
Доп. лицензия на 1 пользователя «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» 9 000 руб.
Доп. лицензия на 3 пользователя «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» 24 000 руб.
Доп. лицензия на 5 пользователей «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» 39 000 руб.
Доп. лицензия на 10 пользователей «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» 60 000 руб.

Конфигурация предназначена для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.

Основные функциональные возможности программного продукта:

  • Административные операции
  • Инвентарные операции
  • Комплексные операции
  • Глобальные операции
  • Информационные операции
  • Учет активов
  • Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменения позиции
  • Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
  • Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС)
  • Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
  • Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур
  • Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36
  • Формирование документооборота и отчетности с учетом правил ЦБ РФ (Инструкция №44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»).
  • Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г . №№ 33, 109н
  • Аналитическая отчетность

Типовое решение может быть использовано совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

 

1С Франчайзи «АБС» (Автоматизация бизнес систем)