1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5, для «1С:Предприятие 8»

Типовое решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5», разработанное на платформе «1С:Предприятие 8.0», предназначено для автоматизации внутреннего учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке системы учитывались требования ФСФР и НАУФОР по внутреннему учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями.

Наименование	Цена
1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5, для «1С:Предприятие 8»	90 000 руб.
Дополнительно к этому варианту поставки можно приобрести следующие лицензии:
Доп. лицензия на 1 пользователя «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»	9 000 руб.
Доп. лицензия на 3 пользователя «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»	24 000 руб.
Доп. лицензия на 5 пользователей «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»	39 000 руб.
Доп. лицензия на 10 пользователей «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»	60 000 руб.
Бэк-офис, редакция 5. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандарт	20 000 руб.
Бэк-офис, редакция 5. Лицензия на обновления (12 месяцев) для возобновления подписки	40 000 руб.

Особенности лицензирования и варианты поставок

Конфигурация «Бэк-офис, редакция 5» не является самостоятельной программой и предназначена для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8». В качестве платформы может быть использована любая конфигурация 1С:Предприятие 8 ПРОФ.

Для увеличения количества пользователей программы «Бэк-офис, редакция 5» необходимо увеличение лицензий на программу «Бэк-офис, редакция 5» и лицензий на платформу «1С:Предприятие 8».

Дополнительные лицензии «Бэк-офис, редакция 5» не имеют ключа. Согласно лицензии изменяется прошивка с увеличением количества пользователей в ключе из основой поставки «Бэк-офис, редакция 5».

О продукте

Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот «Бэк-офис, редакция 5» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании. Нашу систему выбрали более 500 организаций России и стран СНГ.

«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» включает в себя следующие учетные модули

Виды деятельности

• Дилерская.
• Брокерская.
• Доверительное управление.

Виды операций с денежными средствами

• Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
• Штрафные санкции.

Виды операций с ценными бумагами

• Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.

Сделки с ценными бумагами

• Биржевые/внебиржевые.
• Срочные.
• Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).

Комиссии

• По способу начисления: по сделке (например, биржевые комиссии, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата.
• По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).

Корпоративные действия

• Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
• Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
• Начисление и выплата дивидендов.
• Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
• Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
• Депозиты.
• Перевод ДС с/на депозитный счет.
• Начисление и оплата процентов по депозитам.

Учет НДФЛ

• По итогам года.
• При выводе денежных средств.

Формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 32, 108н

• Регистр внутреннего учета сделок с ценными бумагами.
• Регистр внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами.
• Регистр внутреннего учета ценных бумаг.
• Субрегистр внутреннего учета спорных сделок и операций с ценными бумагами.
• Субрегистр внутреннего учета маржинальных сделок.
• Субрегистр внутреннего учета расчетов по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным.
• Субрегистр внутреннего учета ценных бумаг по маржинальным сделкам и операциям, с ними связанным.
• Субрегистр внутреннего учета срочных сделок.
• Субрегистр внутреннего учета расчетов по срочным сделкам.
• Субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам.
• Субрегистр внутреннего учета иных операций с ценными бумагами.
• Журнал регистрации поручений клиентов.
• Акты сверок наличия денежных средств и ценных бумаг.
• Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня.
• Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня.
• Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал).
• Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал).
• Отчет клиенту о деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами.

Формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. №№ 33, 109н с выгрузкой в электронную анкету ФСФР

• Форма № 20.
• Формы № 40, № 41.
• Раздел 6 формы № 1100.

Прочие отчеты

• Информация о заключении внебиржевых сделок.
• Отчет по портфелю.
• Сводное поручение.
• Отчет о прибылях и убытках.
• Начисленные и оплаченные комиссии.
• Движение по счету.
• Универсальные отчеты.
• И другие.

Преимущества программы

• Первая программа для внутреннего учета на платформе 1С:Предприятие, ведущая свою историю с 1997 года.
• Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
• Учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.
• Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
• Возможность выгрузки данных в модуль «Учет ценных бумаг» для 1С:Предприятия 8 для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
• Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

 

1С Франчайзи «АБС» (Автоматизация бизнес систем)